有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,046,482 | 926,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,713 | 58,466 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,059 | 23,803 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △2,618 | 569 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △81 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 155,378 | 163,606 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △27,588 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △95,421 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 14,297 | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | 32,314 | △350,937 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,195,764 | △1,535,041 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 207,890 | △151,764 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | 24,028 | 100,628 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,057 | △5,835 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 96,283 | △2,201 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △234 | 115 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 142,301 | △46,465 | |||||||||
| その他 | △55,443 | 25,448 | |||||||||
| 小計 | 540,371 | △902,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 81 | |||||||||
| 利息の支払額 | △152,412 | △165,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △449,531 | △337,885 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,496 | △1,405,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,600 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △460,523 | △73,207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,314 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| その他 | △17,721 | △15,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457,245 | △90,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 434,800 | 510,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,206,100 | 6,783,525 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,620,848 | △6,411,467 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 98,805 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △36,700 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,262,240 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,000 | △149,127 | |||||||||
| その他 | - | △9,745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,291 | 785,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,643,549 | △710,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,814,496 | 3,458,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,458,046 | ※ 2,747,573 | |||||||||
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