有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 926,101 | 801,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,466 | 56,616 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,824 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,803 | △6,703 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 569 | 3,650 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,916 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △67 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 163,606 | 157,040 | |||||||||
| 収用補償金 | △27,588 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △95,421 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,297 | - | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | △350,937 | 104,626 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,535,041 | 84,906 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △151,764 | 180,862 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | 100,628 | 643,492 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,835 | 10,675 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,201 | 15,401 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 115 | 285 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △46,465 | △163,162 | |||||||||
| その他 | 25,448 | △85,437 | |||||||||
| 小計 | △902,300 | 1,813,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △165,404 | △157,172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △337,885 | △257,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,405,509 | 1,398,369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,207 | △41,330 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,314 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,208 | △16,841 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △3,500 | |||||||||
| その他 | △11,553 | 22,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,654 | △38,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 510,400 | △921,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,783,525 | 6,727,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,411,467 | △7,374,222 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,805 | 97,693 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,700 | △63,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,127 | △149,282 | |||||||||
| その他 | △9,745 | △43,498 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,690 | △1,727,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △710,472 | △367,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,458,046 | 2,747,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,747,573 | ※ 2,379,610 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
