有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前事業年度 (2016年6月30日)	当事業年度 (2017年6月30日)
短期金銭債権	3,202	43,861
短期金銭債務	2,209	442,360

※2 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。

		(単位:千円)
	前事業年度 (2016年6月30日)	当事業年度 (2017年6月30日)
当座貸越限度額	1,000,000	―
借入実行残高	200,000	―
差引額	800,000	―

※3 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

		(単位:千円)
	前事業年度 (2016年6月30日)	当事業年度 (2017年6月30日)
預金	725,569	59,846
関係会社株式	―	4,089,673
合計	725,569	4,149,519

(注)担保に供している資産の内、預金に質権を設定する契約を締結しております。
(2) 担保に係る債務

		(単位:千円)
	前事業年度 (2016年6月30日)	当事業年度 (2017年6月30日)
1年内返済予定長期借入金	700,000	―
長期借入金	12,650,000	―
合計	13,350,000	―

(注)当事業年度における担保に係る負債は、当社の子会社キュービーネット株式会社の銀行借入(12,650,000千円)に係るものであります。
4 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入金に対して、以下のとおり債務保証を行っております。

		(単位:千円)
	前事業年度 (2016年6月30日)	当事業年度 (2017年6月30日)
キュービーネット株式会社	―	12,650,000
台和捷麗有限公司	63,600	73,600
合計	63,600	12,723,600