有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,848 | 42,676 |
| 減価償却費 | 77,978 | 72,371 |
| 減損損失 | 8,293 | 6,055 |
| 固定資産除売却損 | 158 | - |
| 長期前払費用償却額 | 3,968 | 4,492 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,689 | 1,709 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △777 | 900 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,184 | 786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △78 |
| 支払利息 | 44,207 | 46,531 |
| 社債発行費 | 10,399 | 4,463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,019 | 7,854 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,311,108 | △41,209 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 76,120 | △73,374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,221 | 30,928 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △162,694 | 18,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,125 | △4,771 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,332 | △15,211 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,898 | 22,121 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △2 | 44,647 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △48,406 | △39,775 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,684 | 5,039 |
| 小計 | △1,124,475 | 134,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 78 |
| 利息の支払額 | △39,579 | △44,574 |
| 法人税等の支払額 | △120,017 | △80,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,283,981 | 9,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △181,400 | △181,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,840 | 181,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,704 | △7,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,989 |
| 敷金の差入による支出 | △97 | △1,868 |
| 敷金の回収による収入 | 250 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △463 | △426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,632 | △22,014 |
| その他 | △23 | △1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,231 | △39,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,219,361 | △383,409 |
| 長期借入れによる収入 | 2,245,000 | 2,645,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △612,490 | △2,067,989 |
| 社債の発行による収入 | 439,600 | 245,536 |
| 社債の償還による支出 | △119,200 | △178,500 |
| リース債務の返済による支出 | △3,722 | △3,837 |
| 株式の発行による収入 | 280,927 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 198,720 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,300 | 257,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △230,912 | 227,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,982,010 | 1,751,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,751,098 | ※1 1,979,074 |
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