有価証券報告書-第34期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △441,817 | 436,558 |
| 減価償却費 | 66,887 | 22,411 |
| 減損損失 | 742,118 | - |
| 固定資産除売却損 | 3,459 | 7 |
| 補助金収入 | - | △87,500 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,256 |
| 長期前払費用償却額 | 5,866 | 7,151 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 482 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △760 | 24 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △97 |
| 支払利息 | 51,689 | 76,507 |
| 社債発行費 | 4,131 | 1,909 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,867 | 23,356 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 991,562 | △3,787,737 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △78,747 | 21,988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,727 | 17,710 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,936 | △24,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87,779 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,143 | △14,198 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,251 | 42,234 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △7,819 | 43,849 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 52,574 | △13,115 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,964 | 61,937 |
| 小計 | 1,314,672 | △3,170,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 97 |
| 利息の支払額 | △52,279 | △77,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 13,053 | △195,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,563 | △3,443,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △187,700 | △66,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,814 | △201,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500,000 |
| 補助金の受取額 | - | 70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,145 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △10,000 |
| 敷金の差入による支出 | △300 | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,900 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | △519 | △531 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △688 | △20,515 |
| その他 | △742 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,263 | 286,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 127,100 | 569,456 |
| 長期借入れによる収入 | 4,055,000 | 6,160,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,217,018 | △2,581,094 |
| 社債の発行による収入 | 195,868 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | △202,500 | △193,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,818 | △1,532 |
| 株式の発行による収入 | 1,248 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,044,120 | 4,052,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,179 | 895,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,078,166 | 2,132,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,132,346 | ※1 3,028,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
