有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,689 | 248,669 |
| 減価償却費 | 36,875 | 72,901 |
| 減損損失 | - | 6,882 |
| 固定資産除却損 | - | 3,900 |
| 長期前払費用償却額 | 2,036 | 2,628 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,004 | 3,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | △273 | △95 |
| 支払利息 | 30,886 | 49,115 |
| 社債発行費 | 1,539 | 1,900 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,756 | △17,962 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △737,818 | △122,022 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △45,500 | 32,806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,905 | △901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,718 | 44,133 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △79,062 | 77,545 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,320 | 29,431 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 974 | 4,727 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 36,120 | △20,117 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,077 | 13,970 |
| 小計 | △702,101 | 431,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 95 |
| 利息の支払額 | △33,881 | △52,351 |
| 法人税等の支払額 | △162,356 | △11,319 |
| 法人税等の還付額 | - | 40,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △898,065 | 408,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14,860 | △28,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,440 | 26,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △892,536 | △452,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △490 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △601 |
| 敷金の差入による支出 | △861 | △13,565 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,473 |
| 保険積立金の積立による支出 | △463 | △463 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,245 | △3,155 |
| その他 | △310 | △213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △904,328 | △471,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 481,695 | 460,240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,845,000 | 856,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | △453,248 | △858,657 |
| 社債の発行による収入 | 148,460 | 98,099 |
| 社債の償還による支出 | △45,500 | △63,100 |
| リース債務の返済による支出 | △4,237 | △6,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,170 | 487,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,776 | 423,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,362 | 1,163,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,163,139 | ※1 1,587,070 |
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