有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,676 | 35,878 |
| 減価償却費 | 72,371 | 70,455 |
| 減損損失 | 6,055 | 35,376 |
| 長期前払費用償却額 | 4,492 | 6,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,709 | △2,419 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 900 | △332 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 786 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △118 |
| 支払利息 | 46,531 | 45,716 |
| 社債発行費 | 4,463 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,854 | 2,119 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,209 | 1,284,608 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △73,374 | 71,132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,928 | △36,011 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,358 | △14,995 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,771 | 88,112 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △15,211 | 16,544 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,121 | 7,646 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 44,647 | △43,224 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △39,775 | 27,292 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,039 | 11,090 |
| 小計 | 134,515 | 1,605,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 118 |
| 利息の支払額 | △44,574 | △45,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80,092 | 23,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,927 | 1,584,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △181,880 | △137,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,251 | 14,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,342 | △6,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,989 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1,868 | △1,666 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △426 | △503 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,014 | △19,143 |
| その他 | △1,949 | △6,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,219 | △155,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △383,409 | △108,758 |
| 長期借入れによる収入 | 2,645,500 | 4,069,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,067,989 | △5,085,388 |
| 社債の発行による収入 | 245,536 | - |
| 社債の償還による支出 | △178,500 | △199,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,837 | △5,334 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,268 | △1,328,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,976 | 99,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,098 | 1,979,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,979,074 | ※1 2,078,166 |
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