有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,669 | 433,181 |
| 減価償却費 | 72,901 | 75,725 |
| 減損損失 | 6,882 | 1,943 |
| 固定資産売却益 | - | △86,753 |
| 固定資産除売却損 | 3,900 | 1,648 |
| 長期前払費用償却額 | 2,628 | 4,318 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,583 | 4,632 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 348 | 2,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △78 |
| 支払利息 | 49,115 | 46,509 |
| 社債発行費 | 1,900 | 5,164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,962 | 9,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,022 | △145,911 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 32,806 | △71,926 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △901 | 10,752 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,133 | 76,730 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 56,069 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 77,545 | 1,517 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 29,431 | 6,934 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4,727 | 9,818 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,117 | 22,958 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,970 | 14,224 |
| 小計 | 431,445 | 478,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 78 |
| 利息の支払額 | △52,351 | △45,407 |
| 法人税等の支払額 | △11,319 | △140,528 |
| 法人税等の還付額 | 40,149 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,019 | 292,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,540 | △49,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,240 | 35,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △452,557 | △342,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 94,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △601 | - |
| 敷金の差入による支出 | △13,565 | △4,426 |
| 敷金の回収による収入 | 1,473 | 1,021 |
| 保険積立金の積立による支出 | △463 | △463 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,155 | △8,661 |
| その他 | △213 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471,384 | △274,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 460,240 | 868,948 |
| 長期借入れによる収入 | 856,898 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △858,657 | △1,118,315 |
| 社債の発行による収入 | 98,099 | 244,835 |
| 社債の償還による支出 | △63,100 | △90,200 |
| リース債務の返済による支出 | △6,184 | △13,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,295 | 376,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,930 | 394,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,139 | 1,587,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,587,070 | ※1 1,982,010 |
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