有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行7行との間で当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行7行との間で当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 当座貸越極度の総額 | 400,000 | 550,000 | |
| 借入実行残高 | 50,000 | 250,000 | |
| 差引額 | 350,000 | 300,000 |
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