有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行7行との間で当座貸越契約を締結しております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行7行との間で当座貸越契約を締結しております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||
| 当座貸越極度の総額 | 550,000 | 550,000 | |
| コミットメントの総額 | - | 500,000 | |
| 借入実行残高 | 250,000 | 550,000 | |
| 差引額 | 300,000 | 500,000 |
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