有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を目的として取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越極度額は350,000千円、借入実行残高は0千円であります。
これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
当社は運転資金の効率的な調達を目的として取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越極度額は350,000千円、借入実行残高は0千円であります。
これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
| 当座貸越極度の総額 | 350,000 | 350,000 | |
| コミットメントの総額 | - | - | |
| 借入実行残高 | - | - | |
| 差引額 | 350,000 | 350,000 |