有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行2行との間で当座貸越契約を締結しております。また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年5月に契約期限が到来したことに伴い、コミットメントライン契約に替わる資金として、2023年6月に長期借入金に関する契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

		前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度の総額		550,000	350,000
コミットメントの総額		-	-
借入実行残高		-	-
	差引額	550,000	350,000

※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(単位:千円)

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
短期金銭債権	-	209,197
短期金銭債務	-	20,814