有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日) | ||
資産 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び現金同等物 | 4,962,584 | 10,214,501 | ||
営業債権及びその他の債権 | 1,677,516 | 1,693,996 | ||
未収法人所得税 | - | 155,903 | ||
その他の金融資産 | 20,114 | 17,997 | ||
その他の流動資産 | 433,379 | 547,877 | ||
流動資産合計 | 7,093,594 | 12,630,276 | ||
非流動資産 | ||||
有形固定資産 | 7 | 3,213,380 | 1,915,520 | |
のれん | 8 | 27,172,322 | 27,205,402 | |
その他の無形資産 | 8 | 18,213,645 | 17,457,248 | |
その他の金融資産 | 2,214,291 | 2,569,124 | ||
その他の非流動資産 | 15,824 | 10,015 | ||
非流動資産合計 | 50,829,464 | 49,157,311 | ||
資産合計 | 57,923,058 | 61,787,587 | ||
負債及び資本 | ||||
負債 | ||||
流動負債 | ||||
営業債務及びその他の債務 | 9 | 880,541 | 1,125,423 | |
契約負債 | 5,498,799 | 6,034,500 | ||
短期借入金 | 10 | - | 4,500,000 | |
一年内返済長期借入金 | 1,997,482 | 1,998,320 | ||
未払法人所得税 | 859,962 | - | ||
その他の金融負債 | 829,699 | 1,428,591 | ||
その他の流動負債 | 1,898,143 | 1,243,632 | ||
流動負債合計 | 11,964,628 | 16,330,468 | ||
非流動負債 | ||||
長期借入金 | 16,134,157 | 15,156,218 | ||
引当金 | 147,205 | 91,435 | ||
その他の金融負債 | 1,143,217 | 318,292 | ||
繰延税金負債 | 5,004,818 | 5,118,430 | ||
非流動負債合計 | 22,429,399 | 20,684,378 | ||
負債合計 | 34,394,027 | 37,014,846 | ||
資本 | ||||
資本金 | 200,000 | 200,000 | ||
資本剰余金 | 11,124,874 | 11,124,874 | ||
その他の資本の構成要素 | 310,514 | 618,603 | ||
自己株式 | 12 | - | △650,000 | |
利益剰余金 | 11,893,096 | 13,478,324 | ||
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 23,528,485 | 24,771,802 | ||
非支配持分 | 545 | 938 | ||
資本合計 | 23,529,030 | 24,772,740 | ||
負債及び資本合計 | 57,923,058 | 61,787,587 |