有価証券報告書-第9期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	783
預金
普通預金	6,165,395
定期預金	200,038
小計	6,365,434
合計	6,366,217

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	2,020
(株)イトーキ	786
合計	2,807

期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成30年10月満期	393
平成30年11月満期	2,414
合計	2,807

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ(株)	530,670
(株)ネットプロテクションズ	457,710
(株)エボラブルアジア	57,217
(株)エス・エム・エス	13,391
(株)ソウルドアウト	10,337
その他	67,587
合計	1,136,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A) +(D) 2 (B) 365
728,219	12,068,189	11,659,494	1,136,914	91.1		28.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
プリントネット(株)	187,935
伊藤忠紙パルプ(株)	105,479
昭栄印刷(株)	84,399
(株)ニシカワ印刷	45,068
(株)グラフィック	39,947
その他	444,173
合計	907,003