有価証券報告書-第11期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	260
預金
普通預金	15,251,047
定期預金	200,068
小計	15,451,116
合計	15,451,377

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	20,085
日本梱包運輸倉庫(株)	1,500
センコーエーラインアマノ(株)	724
カシオ計算機(株)	605
合計	22,915

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年8月満期	11,895
2020年9月満期	5,243
2020年10月満期	1,907
2020年11月満期	3,869
合計	22,915

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ(株)	784,244
(株)ネットプロテクションズ	554,839
(株)ウェザーニューズ	127,779
(株)クラウドワークス	119,428
ノバルティスファーマ(株)	44,917
その他	526,052
合計	2,157,262

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A) +(D) 2 (B) 366
1,826,588	23,575,963	23,244,999	2,157,262	91.5		30.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
紙	34,179
梱包用資材	2,367
その他	436
合計	36,983

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠紙パルプ(株)	157,930
廣告社(株)	152,787
プリントネット(株)	150,498
(株)ユナイテッドスクエア	120,852
昭栄印刷(株)	100,652
その他	972,065
合計	1,654,786