有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	279
預金
普通預金	2,825,144
定期預金	200,021
小計	3,025,166
合計	3,025,445

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ(株)	388,658
(株)ネットプロテクションズ	319,519
アマゾンジャパン(同)	8,922
佐川急便(株)	1,615
チムニー(株)	1,084
その他	8,419
合計	728,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A) +(D) 2 (B) 365
484,517	8,289,060	8,045,358	728,219	91.7		27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
プリントネット(株)	177,995
昭栄印刷(株)	50,706
伊藤忠紙パルプ(株)	41,282
(株)ニシカワ印刷	32,100
(株)プリマリール	30,605
その他	264,563
合計	597,255

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)博報堂	136,041
新日本有限責任監査法人	15,552
三井住友カード(株)	14,418
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	11,618
Google Japan G.K.	11,158
その他	156,033
合計	344,822