有価証券報告書-第10期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	384
預金
普通預金	5,704,400
定期預金	200,055
小計	5,904,455
合計	5,904,840

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	74,332
タカラスタンダード(株)	5,325
センコーエーラインアマノ(株)	2,205
合計	81,863

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2019年8月満期	32,561
2019年9月満期	16,615
2019年10月満期	14,351
2019年11月満期	18,335
合計	81,863

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ(株)	724,707
(株)ネットプロテクションズ	606,493
Nature(株)	32,617
(株)LITALICO	20,534
(株)じげん	17,997
その他	424,238
合計	1,826,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A) +(D) 2 (B) 365
1,136,914	18,542,151	17,852,344	1,826,588	90.7		29.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包用資材	4,945

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠紙パルプ(株)	181,010
プリントネット(株)	108,029
昭栄印刷(株)	100,799
(株)ニシカワ印刷	86,061
ネットスクウェア(株)	74,609
その他	907,983
合計	1,458,493