有価証券報告書-第12期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	119
預金
普通預金	13,247,331
定期預金	200,072
小計	13,447,403
合計	13,447,522

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	20,439
日本梱包運輸倉庫(株)	2,540
第一石鹸(株)	318
合計	23,297

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年8月満期	6,551
2021年9月満期	5,189
2021年10月満期	5,497
2021年11月満期	6,058
合計	23,297

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ(株)	1,022,352
(株)ネットプロテクションズ	635,116
レッドホースコーポレーション(株)	85,528
(株)ジャストシステム	72,072
ネスレ日本(株)	71,846
その他	1,035,925
合計	2,922,841

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	× 100	(A) +(D) 2 (B) 365
2,157,262	33,287,127	32,521,548	2,922,841	91.8		27.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包用資材	5,244
その他	151
合計	5,396

ホ.関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社ダンボールワン	2,003,495
株式会社ペライチ	1,387,882
Raksul India Private Limited	41,360
Raksul Vietnam	14,941
合計	3,447,680

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	302,340
プリントネット(株)	231,331
廣告社(株)	202,083
ネットスクウェア(株)	126,677
伊藤忠紙パルプ(株)	125,654
その他	1,359,094
合計	2,347,182