四半期報告書-第10期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,366,217 | 5,902,422 |
| 受取手形 | 2,807 | 67,028 |
| 電子記録債権 | - | 1,542 |
| 売掛金 | 1,136,914 | 1,316,849 |
| 貯蔵品 | - | 7,756 |
| 前払費用 | 61,556 | 97,679 |
| その他 | 30,862 | 196,153 |
| 貸倒引当金 | △13 | △17 |
| 流動資産合計 | 7,598,345 | 7,589,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 191,309 | 193,305 |
| 減価償却累計額 | △28,149 | △36,122 |
| 建物(純額) | 163,159 | 157,183 |
| 機械及び装置 | 582,936 | 581,336 |
| 減価償却累計額 | △163,670 | △192,150 |
| 機械及び装置(純額) | 419,265 | 389,185 |
| 工具、器具及び備品 | 37,375 | 49,908 |
| 減価償却累計額 | △17,250 | △22,305 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,124 | 27,603 |
| リース資産 | 170,000 | 170,000 |
| 減価償却累計額 | △59,500 | △67,999 |
| リース資産(純額) | 110,500 | 102,000 |
| 有形固定資産合計 | 713,049 | 675,971 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 54,188 | 67,019 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 45,689 |
| 無形固定資産合計 | 54,188 | 112,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90,000 | 100,080 |
| 関係会社株式 | 64,888 | 19,903 |
| 長期前払費用 | 102 | - |
| 差入保証金 | 184,835 | 242,219 |
| 繰延税金資産 | 52,933 | 66,092 |
| 投資その他の資産合計 | 392,759 | 428,295 |
| 固定資産合計 | 1,159,997 | 1,216,976 |
| 資産合計 | 8,758,342 | 8,806,390 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年7月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 907,003 | 1,008,756 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 194,868 | 188,864 |
| リース債務 | 36,556 | 60,044 |
| 未払金 | 241,996 | 318,393 |
| 未払法人税等 | 50,349 | 36,945 |
| 未払消費税等 | 121,277 | 23,771 |
| 前受金 | 34,913 | 44,794 |
| その他 | 39,803 | 58,138 |
| 流動負債合計 | 1,846,768 | 1,959,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 91,430 | - |
| リース債務 | 41,402 | - |
| 資産除去債務 | 102,943 | 103,329 |
| 固定負債合計 | 235,775 | 103,329 |
| 負債合計 | 2,082,544 | 2,063,038 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,926,045 | 1,945,771 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,733,383 | 4,753,109 |
| 資本剰余金合計 | 4,733,383 | 4,753,109 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,459 | 36,623 |
| 利益剰余金合計 | 15,459 | 36,623 |
| 株主資本合計 | 6,674,887 | 6,735,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 6,993 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 6,993 |
| 新株予約権 | 910 | 854 |
| 純資産合計 | 6,675,797 | 6,743,351 |
| 負債純資産合計 | 8,758,342 | 8,806,390 |
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