四半期報告書-第10期第3四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,366,217 | 6,032,342 |
| 受取手形 | 2,807 | 96,731 |
| 電子記録債権 | - | 2,209 |
| 売掛金 | 1,136,914 | 1,687,363 |
| 貯蔵品 | - | 4,128 |
| 前払費用 | 61,556 | 93,162 |
| その他 | 30,862 | 151,527 |
| 貸倒引当金 | △13 | △22 |
| 流動資産合計 | 7,598,345 | 8,067,441 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 191,309 | 193,305 |
| 減価償却累計額 | △28,149 | △40,372 |
| 建物(純額) | 163,159 | 152,933 |
| 機械及び装置 | 582,936 | 581,336 |
| 減価償却累計額 | △163,670 | △206,684 |
| 機械及び装置(純額) | 419,265 | 374,651 |
| 工具、器具及び備品 | 37,375 | 54,685 |
| 減価償却累計額 | △17,250 | △25,956 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,124 | 28,729 |
| リース資産 | 170,000 | 170,000 |
| 減価償却累計額 | △59,500 | △72,249 |
| リース資産(純額) | 110,500 | 97,750 |
| 有形固定資産合計 | 713,049 | 654,064 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 54,188 | 90,349 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 57,791 |
| 無形固定資産合計 | 54,188 | 148,141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 90,000 | 93,760 |
| 関係会社株式 | 64,888 | 19,903 |
| 長期前払費用 | 102 | - |
| 差入保証金 | 184,835 | 242,191 |
| 繰延税金資産 | 52,933 | 65,882 |
| 投資その他の資産合計 | 392,759 | 421,737 |
| 固定資産合計 | 1,159,997 | 1,223,942 |
| 資産合計 | 8,758,342 | 9,291,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 907,003 | 1,362,336 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 194,868 | 159,164 |
| リース債務 | 36,556 | 50,816 |
| 未払金 | 241,996 | 318,099 |
| 未払法人税等 | 50,349 | 37,976 |
| 未払消費税等 | 121,277 | 39,867 |
| 前受金 | 34,913 | 127,790 |
| その他 | 39,803 | 78,006 |
| 流動負債合計 | 1,846,768 | 2,394,056 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 91,430 | - |
| リース債務 | 41,402 | - |
| 資産除去債務 | 102,943 | 103,523 |
| 固定負債合計 | 235,775 | 103,523 |
| 負債合計 | 2,082,544 | 2,497,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,926,045 | 1,945,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,733,383 | 4,753,172 |
| 資本剰余金合計 | 4,733,383 | 4,753,172 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,459 | 91,437 |
| 利益剰余金合計 | 15,459 | 91,437 |
| 自己株式 | - | △101 |
| 株主資本合計 | 6,674,887 | 6,790,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 2,608 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 2,608 |
| 新株予約権 | 910 | 854 |
| 純資産合計 | 6,675,797 | 6,793,804 |
| 負債純資産合計 | 8,758,342 | 9,291,384 |
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