四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,451,377 | 14,205,840 |
| 受取手形 | 22,915 | 22,117 |
| 電子記録債権 | 12,452 | 9,717 |
| 売掛金 | 2,157,262 | 2,445,618 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,983 | 29,984 |
| 前払費用 | 188,673 | 218,341 |
| その他 | 154,246 | 190,109 |
| 貸倒引当金 | △637 | △468 |
| 流動資産合計 | 18,023,273 | 17,121,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 207,716 | 207,716 |
| 減価償却累計額 | △62,411 | △66,687 |
| 建物(純額) | 145,305 | 141,029 |
| 機械及び装置 | 751,336 | 751,336 |
| 減価償却累計額 | △372,851 | △391,634 |
| 機械及び装置(純額) | 378,484 | 359,701 |
| 工具、器具及び備品 | 72,003 | 72,003 |
| 減価償却累計額 | △41,802 | △44,712 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,200 | 27,290 |
| 有形固定資産合計 | 553,990 | 528,021 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 297,625 | 334,849 |
| ソフトウエア仮勘定 | 47,659 | 18,099 |
| 無形固定資産合計 | 345,285 | 352,949 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 124,256 | 167,200 |
| 関係会社株式 | 31,683 | 1,460,925 |
| 長期前払費用 | 126,665 | 101,193 |
| 差入保証金 | 174,662 | 174,075 |
| 投資その他の資産合計 | 457,267 | 1,903,394 |
| 固定資産合計 | 1,356,543 | 2,784,365 |
| 資産合計 | 19,379,817 | 19,905,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,654,786 | 1,896,562 |
| 短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| 未払金 | 500,595 | 598,150 |
| 未払法人税等 | 30,902 | 32,785 |
| 未払消費税等 | 63,715 | 84,951 |
| 前受金 | 70,473 | 70,410 |
| その他 | 45,273 | 71,959 |
| 流動負債合計 | 2,405,745 | 2,794,818 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,043,333 | 5,040,833 |
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資産除去債務 | 104,495 | 104,690 |
| 繰延税金負債 | 24,714 | 24,111 |
| 固定負債合計 | 10,172,543 | 10,169,635 |
| 負債合計 | 12,578,288 | 12,964,453 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,152,347 | 2,163,236 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,959,686 | 4,970,574 |
| 資本剰余金合計 | 4,959,686 | 4,970,574 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △409,078 | △366,539 |
| 利益剰余金合計 | △409,078 | △366,539 |
| 自己株式 | △249 | △249 |
| 株主資本合計 | 6,702,705 | 6,767,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10,542 | △6,982 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,542 | △6,982 |
| 新株予約権 | 109,364 | 181,132 |
| 純資産合計 | 6,801,528 | 6,941,171 |
| 負債純資産合計 | 19,379,817 | 19,905,625 |
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