四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,447,522 | 12,318,850 |
| 受取手形 | 23,297 | 27,328 |
| 電子記録債権 | 8,085 | 7,590 |
| 売掛金 | 2,922,841 | 3,495,190 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,396 | 3,050 |
| 前払費用 | 348,716 | 418,198 |
| その他 | 160,856 | 215,535 |
| 貸倒引当金 | △358 | △7,135 |
| 流動資産合計 | 16,916,358 | 16,478,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 208,031 | 208,031 |
| 減価償却累計額 | △79,530 | △83,759 |
| 建物(純額) | 128,500 | 124,271 |
| 機械及び装置 | 751,336 | 751,336 |
| 減価償却累計額 | △447,985 | △466,768 |
| 機械及び装置(純額) | 303,350 | 284,567 |
| 工具、器具及び備品 | 79,489 | 79,429 |
| 減価償却累計額 | △54,436 | △55,995 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,052 | 23,434 |
| 有形固定資産合計 | 456,904 | 432,273 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 329,547 | 311,852 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,996 | 68,200 |
| 無形固定資産合計 | 370,543 | 380,052 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 203,384 | 244,104 |
| 関係会社株式 | 3,447,680 | 3,730,559 |
| 長期前払費用 | 211,456 | 146,806 |
| 差入保証金 | 140,139 | 140,102 |
| 長期預け金 | 12,000 | 8,000 |
| 繰延税金資産 | 157,803 | 150,297 |
| 投資その他の資産合計 | 4,172,464 | 4,419,870 |
| 固定資産合計 | 4,999,912 | 5,232,196 |
| 資産合計 | 21,916,271 | 21,710,804 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年7月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,347,182 | 2,678,784 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,287,220 | 1,582,664 |
| 未払金 | 771,949 | 778,437 |
| 未払法人税等 | 164,905 | 17,669 |
| 未払消費税等 | 258,286 | 96,198 |
| 契約負債 | 121,497 | 101,005 |
| 賞与引当金 | - | 43,679 |
| その他 | 117,231 | 70,191 |
| 流動負債合計 | 5,068,273 | 5,368,629 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,033,333 | 5,030,833 |
| 長期借入金 | 3,712,780 | 3,233,614 |
| 資産除去債務 | 105,280 | 105,476 |
| 固定負債合計 | 8,851,393 | 8,369,924 |
| 負債合計 | 13,919,667 | 13,738,554 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,452,848 | 2,464,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,260,187 | 5,271,963 |
| 資本剰余金合計 | 5,260,187 | 5,271,963 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △249,073 | △390,852 |
| 利益剰余金合計 | △249,073 | △390,852 |
| 自己株式 | △485 | △858 |
| 株主資本合計 | 7,463,476 | 7,344,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,640 | 1,364 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,640 | 1,364 |
| 新株予約権 | 529,487 | 626,008 |
| 純資産合計 | 7,996,604 | 7,972,250 |
| 負債純資産合計 | 21,916,271 | 21,710,804 |
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