四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,904,840 | 14,917,167 |
| 受取手形 | 81,863 | 47,233 |
| 電子記録債権 | 1,753 | 11,392 |
| 売掛金 | 1,826,588 | 1,571,853 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,945 | 39,329 |
| 前払費用 | 92,458 | 238,507 |
| その他 | 69,505 | 153,710 |
| 貸倒引当金 | △114 | △297 |
| 流動資産合計 | 7,981,842 | 16,978,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 217,366 | 229,525 |
| 減価償却累計額 | △45,031 | △59,880 |
| 建物(純額) | 172,335 | 169,645 |
| 機械及び装置 | 581,336 | 751,336 |
| 減価償却累計額 | △221,217 | △354,067 |
| 機械及び装置(純額) | 360,118 | 397,268 |
| 工具、器具及び備品 | 58,102 | 67,502 |
| 減価償却累計額 | △30,032 | △37,764 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,069 | 29,737 |
| リース資産 | 170,000 | - |
| 減価償却累計額 | △76,500 | - |
| リース資産(純額) | 93,500 | - |
| 有形固定資産合計 | 654,023 | 596,651 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,446 | 247,396 |
| ソフトウエア仮勘定 | 67,425 | 53,966 |
| 無形固定資産合計 | 172,872 | 301,363 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128,352 | 129,549 |
| 長期前払費用 | - | 149,073 |
| 差入保証金 | 235,071 | 181,666 |
| 繰延税金資産 | 74,144 | - |
| 投資その他の資産合計 | 437,568 | 460,289 |
| 固定資産合計 | 1,264,463 | 1,358,304 |
| 資産合計 | 9,246,306 | 18,337,201 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,458,493 | 1,223,354 |
| 短期借入金 | 180,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,430 | - |
| リース債務 | 41,402 | - |
| 未払金 | 332,068 | 285,842 |
| 未払法人税等 | 49,974 | 14,156 |
| 未払消費税等 | 53,557 | 18,328 |
| 前受金 | 41,476 | 31,224 |
| その他 | 84,416 | 37,112 |
| 流動負債合計 | 2,332,818 | 1,650,018 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,045,833 |
| 長期借入金 | - | 5,000,000 |
| 資産除去債務 | 103,716 | 104,300 |
| 繰延税金負債 | - | 25,316 |
| 固定負債合計 | 103,716 | 10,175,450 |
| 負債合計 | 2,436,535 | 11,825,469 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,958,453 | 2,129,874 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,765,791 | 4,937,212 |
| 資本剰余金合計 | 4,765,791 | 4,937,212 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 85,057 | △547,599 |
| 利益剰余金合計 | 85,057 | △547,599 |
| 自己株式 | △101 | △249 |
| 株主資本合計 | 6,809,201 | 6,519,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △284 | △8,359 |
| 評価・換算差額等合計 | △284 | △8,359 |
| 新株予約権 | 854 | 854 |
| 純資産合計 | 6,809,770 | 6,511,732 |
| 負債純資産合計 | 9,246,306 | 18,337,201 |
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