有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
当座預金	5,165
普通預金	959,323
小計	964,489
合計	964,515

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本放送協会	28,278
株式会社日立国際電気	22,880
株式会社NTTドコモ	15,307
株式会社AHS	14,604
株式会社本田技術研究所	9,900
その他	68,798
合計	159,769

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
130,749	891,986	862,966	159,769	84.4		59.60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドングル	291
小計	291
貯蔵品
販売促進用ノベルティ	1,105
小計	1,105
合計	1,397

(注) ドングルとは、主にソフトウエアの不正使用防止のために用いられる取り付け式の小型装置であります。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社高電社	5,186
Cerence Japan K.K.	5,093
株式会社マトリクススタジオ	1,060
株式会社ヴォイスワーク	693
タレスDIS CPLジャパン株式会社	623
その他	1,110
合計	13,767