有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
当座預金	366
普通預金	1,100,931
小計	1,101,297
合計	1,101,358

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般財団法人NHKエンジニアリングシステム	28,600
NTTコムソリューションズ株式会社	19,360
日本放送協会	16,170
株式会社NTTドコモ	14,821
株式会社AHS	12,700
その他	86,307
合計	177,960

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
159,769	976,123	957,932	177,960	84.3		63.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
当社オリジナルグッズ	20
小計	20
製品
A.I.VOICE™ 琴葉茜・葵パッケージ版	654
A.I.VOICE™ 伊織弓鶴パッケージ版	464
小計	1,118
合計	1,138

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発作業	834
合計	834

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドングル	282
小計	282
貯蔵品
販売促進用ノベルティ	778
小計	778
合計	1,061

(注) ドングルとは、主にソフトウエアの不正使用防止のために用いられる取り付け式の小型装置であります。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジェットラン・テクノロジー株式会社	3,292
株式会社高電社	1,819
株式会社ラムゼス	1,466
株式会社マトリクススタジオ	580
Cerence Japan株式会社	517
その他	1,022
合計	8,698