有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	98
預金
当座預金	47,818
普通預金	1,188,878
小計	1,236,697
合計	1,236,795

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	9,900
ソフトバンク株式会社	6,050
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	5,993
株式会社日立国際電気	5,060
ヤマハ株式会社	4,779
その他	47,554
合計	79,337

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
92,966	695,890	709,518	79,337	89.9		45.2

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
当社オリジナルグッズ	187
小計	187
製品
A.I.VOICE® 琴葉茜・葵パッケージ版	254
A.I.VOICE® 伊織弓鶴パッケージ版	342
A.I.VOICE® Kotonoha Akane&Aoi Englishパッケージ版	78
A.I.VOICE® 羽ノ華パッケージ版	1,555
A.I.VOICE® 結月ゆかりパッケージ版	844
A.I.VOICE® 紲星あかりパッケージ版	750
A.I.VOICE® Junior式狼縁・式大元パッケージ版	416
A.I.VOICE® Kotonoha Talk 中国語版パッケージ版	92
A.I.VOICE® RIAパッケージ版	425
A.I.VOICE® 来果パッケージ版	438
A.I.VOICE® 咲ちゃんパッケージ版	332
A.I.VOICE® GUMIパッケージ版	35
小計	5,566
合計	5,754

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発作業	1,388
合計	1,388

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドングル	1,355
合計	1,355

(注) ドングルとは、主にソフトウエアの不正使用防止のために用いられる取り付け式の小型装置であります。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バンピーファクトリー	1,939
Cerence Japan株式会社	862
株式会社ソフトウィング	841
有限会社アイムエースタジオ	438
ジェットラン・テクノロジー株式会社	381
その他	1,142
合計	5,606