有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6
預金
当座預金	47,817
普通預金	527,374
小計	575,191
合計	575,198

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	8,170
株式会社BASE	7,168
NTTコミュニケーションズ株式会社	6,549
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	4,709
株式会社電話放送局	4,456
その他	58,638
合計	89,692

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
79,337	815,922	805,568	89,692	90.0		37.8

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
当社オリジナルグッズ	962
小計	962
製品
A.I.VOICE® 琴葉茜・葵パッケージ版	52
A.I.VOICE® 伊織弓鶴パッケージ版	159
A.I.VOICE® Kotonoha Akane&Aoi Englishパッケージ版	21
A.I.VOICE® 羽ノ華パッケージ版	764
A.I.VOICE® 結月ゆかりパッケージ版	257
A.I.VOICE® 紲星あかりパッケージ版	256
A.I.VOICE® Junior式狼縁・式大元パッケージ版	192
A.I.VOICE® Kotonoha Talk 中国語版パッケージ版	55
A.I.VOICE® RIAパッケージ版	402
A.I.VOICE® 来果パッケージ版	414
A.I.VOICE® 咲ちゃんパッケージ版	323
A.I.VOICE® GUMIパッケージ版	71
A.I.VOICE® 紡乃世詞音パッケージ版	216
A.I.VOICE® 夜語トバリパッケージ版	146
A.I.VOICE®2 琴葉茜・葵パッケージ版	427
A.I.VOICE®2 伊織弓鶴パッケージ版	617
A.I.VOICE®2 結月ゆかりパッケージ版	409
A.I.VOICE®2 紲星あかりパッケージ版	472
小計	5,261
合計	6,223

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発作業	5,285
自社開発作業	4,744
合計	10,030

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドングル	837
合計	837

(注) ドングルとは、主にソフトウエアの不正使用防止のために用いられる取り付け式の小型装置であります。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般社団法人データワークサポート	3,196
株式会社バンピーファクトリー	2,622
ヤマハ株式会社	1,360
東芝デジタルソリューションズ株式会社	738
株式会社マトリクススタジオ	686
その他	3,549
合計	12,153