有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59
預金
当座預金	396
普通預金	1,179,019
小計	1,179,416
合計	1,179,476

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社AHS	12,445
トヨタ自動車株式会社	12,100
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	10,299
株式会社NTTドコモ	9,900
株式会社エイシス	7,091
その他	41,130
合計	92,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
177,960	841,852	926,845	92,966	90.9		58.7

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
当社オリジナルグッズ	33
小計	33
製品
A.I.VOICE™ 琴葉茜・葵パッケージ版	459
A.I.VOICE™ 伊織弓鶴パッケージ版	386
A.I.VOICE™ Kotonoha Akane&Aoi Englishパッケージ版	143
A.I.VOICE™ 羽ノ華パッケージ版	1,574
A.I.VOICE™ 結月ゆかりパッケージ版	1,233
A.I.VOICE™ 紲星あかりパッケージ版	1,064
A.I.VOICE™ Junior式狼縁・式大元パッケージ版	466
小計	5,327
合計	5,361

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発作業	1,530
合計	1,530

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ドングル	2,197
小計	2,197
貯蔵品
販売促進用ノベルティ	665
小計	665
合計	2,862

(注) ドングルとは、主にソフトウエアの不正使用防止のために用いられる取り付け式の小型装置であります。
② 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バンピーファクトリー	2,047
Cerence Japan株式会社	1,287
株式会社ラムゼス	1,277
株式会社マトリクススタジオ	563
ジェットラン・テクノロジー株式会社	381
その他	1,997
合計	7,555