有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が期末残高に含まれております。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が期末残高に含まれております。
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
受取手形 支払手形 電子記録債務 | 3,239千円 30,074 1,591 | 2,159千円 29,366 3,439 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
売掛金 買掛金 | 153,335千円 36,337 | 229,250千円 35,562 |
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
当座貸越極度額の総額 借入実行残高 | 300,000千円 90,000 | 300,000千円 90,000 |
差引額 | 210,000 | 210,000 |