有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 連結会計年度末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債務が連結会計年度末残高に含まれております。
※2 損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産は、これに対応する受注損失引当金と相殺表示しております。相殺表示したたな卸資産に対応する受注損失引当金の額は次のとおりであります。
※3 当社においては、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 連結会計年度末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債務が連結会計年度末残高に含まれております。
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
受取手形 | 3,239千円 | 2,159千円 |
支払手形 | 30,074 | 29,366 |
電子記録債務 | 1,591 | 3,439 |
※2 損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産は、これに対応する受注損失引当金と相殺表示しております。相殺表示したたな卸資産に対応する受注損失引当金の額は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
仕掛品に係るもの | 5,085千円 | 4,153千円 |
※3 当社においては、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
当座貸越極度額の総額 | 300,000千円 | 300,000千円 |
借入実行残高 | 90,000 | 90,000 |
差引額 | 210,000 | 210,000 |