有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,275 | 145,512 |
| 減価償却費 | 19,066 | 17,014 |
| 保証金償却 | 1,780 | 1,780 |
| のれん償却額 | 3,824 | 3,824 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,228 | 25,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,886 | 18,622 |
| 受取利息 | △18 | △2 |
| 支払利息 | 5,543 | 4,107 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,525 | △62,983 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,628 | 708 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,843 | 29,605 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,924 | △9,751 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,333 | 30,022 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,023 | △7,445 |
| 小計 | 45,280 | 196,577 |
| 利息の受取額 | 18 | 2 |
| 利息の支払額 | △5,500 | △3,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25,679 | 3,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,119 | 195,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,162 | △2,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,310 | △12,473 |
| その他 | △19 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,492 | △14,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,004 | 18,331 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,648 | △107,079 |
| 株式の発行による収入 | - | 12,000 |
| 配当金の支払額 | △2,840 | △3,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,516 | △79,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,142 | 101,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,029 | 262,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 262,172 | ※ 363,598 |