訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	111
預金
普通預金	2,149,629
定期預金	150,000
計	2,299,629
合計	2,299,741

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	4,500
合計	4,500

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	4,500
合計	4,500

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱FTS	90,007
トヨタコネクティッド㈱	61,473
㈱オープンハウス	40,636
㈱北の達人コーポレーション	26,752
㈱D2C	20,059
その他	237,036
合計	475,965

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)		滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
				(C) (A)+(B)	×100
364,140	9,363,735	9,251,910	475,965	95.1		16.37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	34,622
労務費	2,872
その他	968
合計	38,464

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	2,967
合計	2,967

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オカムラ	49,643
コマニー㈱	48,418
㈱DIGWORKS22	40,223
アベックファシリティーズ㈱	39,447
㈱NATZ	36,844
その他	583,523
合計	798,100

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱DIGWORKS22	19,018
㈱セイアローズ	8,856
芙蓉総合リース㈱	4,923
大和証券㈱	4,562
マーベラス㈱	3,735
その他	54,104
合計	95,199

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	100,810
従業員給与	58,470
社会保険料	37,501
労働保険料	1,985
その他	1,696
合計	200,464

⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
㈱日本ロジコム	55,274
㈱ピアラ	37,476
スマートニュース㈱	33,894
ニュースキンジャパン㈱	29,219
㈱レスキューナウ	21,342
その他	216,068
合計	393,275