有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品
⑤ 貯蔵品
⑥ 買掛金
⑦ 未払金
⑧ 未払費用
⑨ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 111 |
預金 | |
普通預金 | 2,149,629 |
定期預金 | 150,000 |
計 | 2,299,629 |
合計 | 2,299,741 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大成建設㈱ | 4,500 |
合計 | 4,500 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2019年4月満期 | 4,500 |
合計 | 4,500 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱FTS | 90,007 |
トヨタコネクティッド㈱ | 61,473 |
㈱オープンハウス | 40,636 |
㈱北の達人コーポレーション | 26,752 |
㈱D2C | 20,059 |
その他 | 237,036 |
合計 | 475,965 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%) | 滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365 | |
(C) (A)+(B) | ×100 | |||||
364,140 | 9,363,735 | 9,251,910 | 475,965 | 95.1 | 16.37 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
外注費 | 34,622 |
労務費 | 2,872 |
その他 | 968 |
合計 | 38,464 |
⑤ 貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
消耗品 | 2,967 |
合計 | 2,967 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱オカムラ | 49,643 |
コマニー㈱ | 48,418 |
㈱DIGWORKS22 | 40,223 |
アベックファシリティーズ㈱ | 39,447 |
㈱NATZ | 36,844 |
その他 | 583,523 |
合計 | 798,100 |
⑦ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱DIGWORKS22 | 19,018 |
㈱セイアローズ | 8,856 |
芙蓉総合リース㈱ | 4,923 |
大和証券㈱ | 4,562 |
マーベラス㈱ | 3,735 |
その他 | 54,104 |
合計 | 95,199 |
⑧ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員賞与 | 100,810 |
従業員給与 | 58,470 |
社会保険料 | 37,501 |
労働保険料 | 1,985 |
その他 | 1,696 |
合計 | 200,464 |
⑨ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
㈱日本ロジコム | 55,274 |
㈱ピアラ | 37,476 |
スマートニュース㈱ | 33,894 |
ニュースキンジャパン㈱ | 29,219 |
㈱レスキューナウ | 21,342 |
その他 | 216,068 |
合計 | 393,275 |