有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	181
預金
普通預金	2,213,308
当座預金	561
定期預金	150,000
計	2,363,869
合計	2,364,051

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルテック㈱	56,210
日本建設㈱	40,830
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ	34,593
㈱マカリア	29,492
㈱エフエム東京	26,389
その他	366,202
合計	553,717

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)		滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
				(C) (A)+(B)	×100
885,948	8,882,882	9,215,113	553,717	94.3		29.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	49,402
労務費	3,547
その他	844
合計	53,794

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	3,345
合計	3,345

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エス・ビルド	89,524
㈱オカムラ	65,642
㈱ブルーム	61,693
㈱DIGWORKS22	55,649
㈱ティーエルネット	43,325
その他	577,107
合計	892,942

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
㈱LegalForce	53,756
ポールトゥイィン・ピットクルーホールディングス㈱	51,710
㈱ペットサン	36,546
㈱スタディラボ	18,804
㈱バックスグループ	16,826
その他	157,704
合計	335,348