有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	206
預金
普通預金	2,569,271
定期預金	150,000
計	2,719,271
合計	2,719,477

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
秋葉原プロパティー合同会社	91,300
JXTGエネルギー㈱	76,875
アックスプロパティー合同会社	75,515
ソニービズネットワークス㈱	58,421
プラチナゲームズ㈱	50,003
その他	533,832
合計	885,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)		滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
				(C) (A)+(B)	×100
475,965	10,136,235	9,726,252	885,948	91.7		24.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
外注費	2,028
労務費	1,593
その他	400
合計	4,022

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	2,928
合計	2,928

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱DIGWORKS22	76,510
㈱オカムラ	67,364
㈱ブルーム	66,022
㈱ジェイエヌシステム	48,757
㈱ティーエルネット	46,006
その他	806,775
合計	1,111,437