有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
3 受取手形割引高
※4 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
短期金銭債権 | 1,040百万円 | 1,111百万円 |
長期金銭債権 | 39 〃 | 86 〃 |
短期金銭債務 | 579 〃 | 1,235 〃 |
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
投資有価証券 | 3,639百万円 | 3,752百万円 |
(2) 担保に係る債務
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
支払手形 | 236百万円 | 496百万円 |
買掛金 | 4,742 〃 | 6,216 〃 |
計 | 4,979百万円 | 6,713百万円 |
3 受取手形割引高
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
受取手形割引高 | 13百万円 | 11百万円 |
※4 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
受取手形 | -百万円 | 201百万円 |
電子記録債権 | - 〃 | 166 〃 |
支払手形 | - 〃 | 647 〃 |
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 6,150百万円 | 6,150百万円 |
借入実行残高 | 1,180 〃 | 1,180 〃 |
差引額 | 4,970百万円 | 4,970百万円 |