有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,946 | 46,550 |
| 減価償却費 | 8,111 | 8,034 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,010 | 420 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 40 | 60 |
| 受取利息 | △716 | △726 |
| 支払利息 | 1,746 | 1,448 |
| 支店閉鎖損失 | - | 1,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,269 | △18,697 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,342 | 7,854 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △2,233 | △1,688 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,012 | △3,773 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △870 | 4,073 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △254 | 3,618 |
| その他の増減額(△は減少) | △2,211 | 903 |
| 小計 | 54,507 | 49,393 |
| 利息の受取額 | 716 | 710 |
| 利息の支払額 | △1,612 | △1,529 |
| 法人税等の支払額 | △13,238 | △12,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,373 | 36,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,190 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △1,009 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 230 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,522 | △3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,768 | △4,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | 20,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 15,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,345 | △31,476 |
| リース債務の返済による支出 | △2,325 | △2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,670 | 6,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,065 | 37,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,734 | 48,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,669 | ※ 86,602 |
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