有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,132 | 85,724 |
| 減価償却費 | 6,975 | 10,531 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,430 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △10 | 1,130 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 2,149 |
| 受取利息 | △883 | △879 |
| 支払利息 | 1,028 | 675 |
| 固定資産除却損 | - | 298 |
| 保険解約益 | △17,037 | △1,179 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,484 | △29,482 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,066 | 267 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 1,350 | △2,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,764 | 20,784 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,575 | △1,080 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,124 | 10,946 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,530 | △5,146 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △324 | 1,333 |
| その他の増減額(△は減少) | 328 | 904 |
| 小計 | 39,572 | 94,641 |
| 利息の受取額 | 811 | 879 |
| 利息の支払額 | △775 | △675 |
| 法人税等の支払額 | △17,719 | △25,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,889 | 69,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,200 | △13,197 |
| 貸付けによる支出 | △1,320 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,194 | 708 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,702 | △1,423 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,487 | 2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,458 | △11,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,196 | △19,635 |
| 株式の発行による収入 | 40,848 | - |
| リース債務の返済による支出 | △853 | △840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △20,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,146 | 37,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,602 | 136,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 136,748 | ※ 174,187 |
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