訂正有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,724 | 57,654 |
| 減価償却費 | 10,531 | 11,792 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,130 | △120 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 2,149 | △2,149 |
| 受取利息 | △879 | △877 |
| 支払利息 | 675 | 351 |
| 固定資産除却損 | 298 | - |
| 保険解約益 | △1,179 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,482 | 26,393 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 267 | 7,091 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △2,336 | △559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,784 | 3,495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,080 | △3,814 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,946 | △359 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,146 | 838 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,333 | △3,738 |
| その他の増減額(△は減少) | 904 | 1,245 |
| 小計 | 94,641 | 97,241 |
| 利息の受取額 | 879 | 877 |
| 利息の支払額 | △675 | △351 |
| 法人税等の支払額 | △25,818 | △27,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,026 | 70,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,197 | △38,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 708 | 196 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,423 | △1,362 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,799 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,113 | △39,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,635 | △14,934 |
| リース債務の返済による支出 | △840 | △1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,475 | △36,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,438 | △5,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,748 | 174,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 174,187 | ※ 168,862 |
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