有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,550 | 71,132 |
| 減価償却費 | 8,034 | 6,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 420 | △2,430 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 60 | △10 |
| 受取利息 | △726 | △883 |
| 支払利息 | 1,448 | 1,028 |
| 保険解約益 | - | △17,037 |
| 支店閉鎖損失 | 1,317 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,697 | △23,484 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,854 | △13,066 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △1,688 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,773 | 2,764 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,001 | 4,575 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,073 | 3,124 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 730 | 5,530 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | 3,618 | △324 |
| その他の増減額(△は減少) | 1,175 | 328 |
| 小計 | 49,393 | 39,572 |
| 利息の受取額 | 710 | 811 |
| 利息の支払額 | △1,529 | △775 |
| 法人税等の支払額 | △12,011 | △17,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,562 | 21,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △518 | △7,200 |
| 貸付けによる支出 | △1,009 | △1,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 1,194 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,530 | △2,702 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 38,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,828 | 28,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △20,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,476 | △20,196 |
| 株式の発行による収入 | - | 40,848 |
| リース債務の返済による支出 | △2,325 | △853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,198 | △201 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,932 | 50,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,669 | 86,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 86,602 | ※ 136,748 |
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