有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △53,594 | 167,149 |
| 減価償却費 | 30,301 | 28,520 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △710 | △40 |
| 受取利息 | △81 | △354 |
| 支払利息 | 3,314 | 2,709 |
| 固定資産売却益 | △11,937 | △243,795 |
| 支店閉鎖損失 | 3,615 | - |
| 事務所移転費用 | - | 7,840 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △12,039 | 11,588 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,507 | △14,011 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,872 | 5,819 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △1,135 | 227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,193 | △13,390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,618 | △4,581 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △409 | 55 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,889 | △2,504 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △2,970 | △2,275 |
| その他の増減額(△は減少) | 11,519 | △1,803 |
| 小計 | 7,175 | △58,844 |
| 利息の受取額 | 81 | 354 |
| 利息の支払額 | △3,284 | △2,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,128 | △1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,844 | △61,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △893 | △5,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,059 | 312,803 |
| 貸付けによる支出 | △1,876 | △764 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,730 | 2,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,143 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | - | △1,134 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,362 | △1,362 |
| 支店閉鎖等による支出 | △1,482 | - |
| 事務所移転等による支出 | - | △9,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,175 | 292,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,108 | △84,772 |
| リース債務の返済による支出 | △933 | △739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,958 | △165,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,977 | 64,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,004 | 120,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 120,982 | ※ 185,781 |
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