有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 65,813 | △24,203 |
| 減価償却費 | 8,368 | 29,795 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 460 | 400 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 1,103 |
| 受取利息 | △874 | △823 |
| 支払利息 | 279 | 3,026 |
| 有形固定資産除却損 | - | 89 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 98,396 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,137 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,794 | △92,877 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △19,937 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △65 | 51,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,150 | △21,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,989 | 523 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,079 | △2,995 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 202 | △5,228 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,628 | - |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △6,754 | △1,671 |
| その他の増減額(△は減少) | △2,477 | △1,804 |
| 小計 | △11,411 | 14,282 |
| 利息の受取額 | 874 | 823 |
| 利息の支払額 | △267 | △2,994 |
| 法人税等の支払額 | △9,810 | △31,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,614 | △19,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,068 | △171,671 |
| 貸付けによる支出 | △1,310 | △3,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 1,197 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,362 | △1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,421 | △174,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,184 | △35,230 |
| リース債務の返済による支出 | △1,155 | △1,170 |
| 配当金の支払額 | △14,899 | △10,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,761 | 152,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,274 | △41,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,862 | 124,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 124,587 | ※ 83,389 |
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