有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
現金及び預金 | 5,695,899千円 | 6,824,464千円 |
有価証券 | 1,700,010千円 | 1,500,000千円 |
預入期間が3カ月を超える定期預金 | △1,402,000千円 | △1,402,000千円 |
償還期間が3カ月を超える債券等 | △200,010千円 | ― 千円 |
現金及び現金同等物 | 5,793,899千円 | 6,922,464千円 |