有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △86,282 |
| 減価償却費 | 8,678 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,822 |
| 受取利息 | △9 |
| 支払利息 | 484 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,224 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,856 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,768 |
| その他 | 22,687 |
| 小計 | △47,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △1,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,757 |
| その他 | △407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △198,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △276,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,068,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,792,142 |