有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 543,684 |
減価償却費 | 3,813 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △3,356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,857 |
受取利息及び受取配当金 | △1,081 |
支払利息 | 4 |
売上債権売却損 | 972 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,345 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,549 |
売上債権の増減額(△は増加) | 472,740 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | △188,206 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | △4,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △11,782 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,923 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △153,721 |
小計 | 688,421 |
利息及び配当金の受取額 | 1,290 |
利息の支払額 | △4 |
法人税等の支払額 | △174,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の純増減額(△は増加) | △47,164 |
有形固定資産の取得による支出 | △9,201 |
投資有価証券の取得による支出 | △54,549 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,370 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △93 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,575 |
その他 | 1,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の処分による収入 | 6,095 |
配当金の支払額 | △26,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,074 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441,174 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 794,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,236,166 |