訂正有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,786,143
合計	1,786,143

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	2,313
㈱メルカリ	1,786
栗田工業㈱	1,209
㈱パソナグループ	1,173
㈱ドン・キホーテ	1,166
その他	125,945
合計	133,592

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
99,836	1,255,898	1,222,097	45	133,592	90.14		33.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	122,676
IWGサービスジャパン㈱	600
合計	123,276

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック㈱	5,551
ギークス㈱	5,314
㈱ウェブレッジ	2,457
バルテス㈱	1,458
㈱クラウドワークス	924
その他	3,067
合計	18,772

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬等	54,112
港年金事務所	21,192
鹿島建設㈱	16,903
東京都情報サービス健康保険組合	11,507
有限責任 あずさ監査法人	3,510
その他	8,260
合計	115,483

ハ.前受収益

品目	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	368,231
合計	368,231