有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,249,662
定期預金	150,000
合計	3,399,662

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立GEニュークリア・エナジー㈱	6,861
日本キャタピラー合同会社	5,143
本田技研工業㈱	4,906
ユニバーサルミュージック合同会社	4,235
独立行政法人情報処理推進機構	3,925
その他	220,649
合計	245,719

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
210,235	1,812,729	1,777,245	-	245,719	87.85		45.9

② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	310,374
WeWork Japan 合同会社	47,910
阪急電鉄㈱	18,075
IWGサービスジャパン㈱	517
合計	376,877

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アイデンティティー	25,590
ギークス㈱	13,800
㈱Hajimari	8,587
㈱Branding Engineer	8,008
イグニション・ポイントフォース㈱	7,809
その他	23,475
合計	87,270

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱Lifunext	32,914
㈱電通	28,129
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	13,785
㈱ビーワークス	9,064
㈱ニューズピックス	7,150
㈱日経ピーアール	7,150
その他	101,155
合計	199,347

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬等	132,429
港年金事務所	23,215
東京都情報サービス健康保険組合	15,526
住友不動産㈱	11,908
東京労働局	6,885
その他	21,170
合計	211,134

ニ.前受収益

品目	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	2,072,597
合計	2,072,597