(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	586,963
合計	586,963

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セブン&アイ・ホールディングス	1,949
司法書士法人新宿事務所	1,107
㈱日本創発グループ	1,036
㈱東邦	663
㈱ドン・キホーテ	637
その他	94,445
合計	99,836

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
50,960	809,710	760,833	99,836	88.4		34

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	127,128
大和証券オフィス投資法人	20,126
合計	147,255

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック㈱	5,321
ギークス㈱	5,184
バルテス㈱	3,996
㈱クラウドワークス	2,792
㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング	1,836
その他	2,793
合計	21,923

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
大和証券オフィス投資法人	11,045
㈱フィールドマネージメント・ヒューマンリソース	10,206
㈱セプテーニ	10,143
㈱ベクトル	9,720
AMEX International Inc.	8,540
その他	60,976
合計	110,630

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬等	35,230
鹿島建設㈱	21,568
港年金事務所	13,689
東京都情報サービス健康保険組合	7,438
大和証券㈱	3,240
その他	8,955
合計	90,121

ニ.前受収益

品目	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	148,511
合計	148,511