(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,484,775
定期預金	150,000
合計	1,634,775

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車㈱	1,390
㈱JR東日本商事	1,340
㈱ソフト・ドゥ	1,265
㈱ドン・キホーテ	1,187
㈱パソナグループ	1,086
その他	167,382
合計	173,650

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
133,592	1,588,060	1,547,906	97	173,650	89.91		35.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	393,314
鹿島建設㈱	85,798
IWGサービスジャパン㈱	1,066
合計	480,178

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ギークス㈱	7,098
㈱クラウドワークス	4,999
レバテック㈱	3,905
㈱アイデンディティー	2,838
㈱DMM.com OVERRIDE	2,426
その他	9,480
合計	30,746

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱セプテーニ	13,003
ユーシーカード㈱	12,930
㈱ニューズピックス	10,890
京セラコミュニケーションシステム㈱	6,321
ウォンテッドリー㈱	5,506
その他	85,010
合計	133,661

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬等	69,544
鹿島建設㈱	16,731
港年金事務所	13,966
東京都情報サービス健康保険組合	7,445
㈱クラウドワークス	2,488
その他	10,633
合計	120,807

ニ.前受収益

品目	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	599,925
合計	599,925