有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,805,069
定期預金	150,000
合計	1,955,069

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱酉島製作所	3,147
㈱ウィルグループ	2,090
エア・ウォーター㈱	1,861
The Court㈱	1,534
国立研究開発法人情報通信研究機構	1,484
その他	168,484
合計	178,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
173,650	1,746,038	1,740,790	298	178,600	90.68		36.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	385,614
IWGサービスジャパン㈱	1,096
合計	386,710

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ギークス㈱	9,243
㈱クラウドワークス	8,589
㈱アイデンディティー	5,830
㈱Hajimari	3,246
レバテック㈱	2,970
その他	15,410
合計	45,288

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱電通東日本	22,174
三井物産セキュアディレクション㈱	18,480
㈱博報堂DYホールディングス	11,007
Amazon Web Services, Inc.	7,408
㈱日本経済広告社	7,282
その他	80,734
合計	147,085

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬等	85,431
住友不動産㈱	75,975
港年金事務所	17,084
東京都情報サービス健康保険組合	9,052
有限責任あずさ監査法人	8,181
その他	15,349
合計	211,072

ニ.前受収益

品目	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	961,557
合計	961,557